中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) （A 类份额）
基金居品良友摘抄更新
编制日历：2024 年 09 月 27 日
送出日历：2024 年 09 月 30 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募解析书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募解析书等销售文献。
一、 居品简略
基金简称 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金代码 165509
中信保诚增强收益债券
份额类别简称 份额类别子代码 165509
(LOF)A
中国开采银行股份有限公
基金惩办东谈主 中信保诚基金惩办有限公司 基金托管东谈主
司
基金条约班师日 2010 年 09 月 29 日 基金类型 债券型
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2010 年 11 月 08 日
运作神志 闲居灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东谈主民币
开 始担 任本 基金 基
基金司理 吴秋君 金司理的日历
证券从业日历 2019 年 12 月 01 日
其他 本基金场内简称：中信保诚增强 LOF
注：本基金由信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)改名而来，信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)由信诚增强收益债券型证券投资基金调理而来。基金条约班师后 3 年期届满，信诚增强收益债
券型证券投资基金无需召开基金份额合手有东谈主大会，自动调理为上市灵通式基金(LOF)，基金称号变更
为“信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)”。2023 年 9 月 12 日，信诚增强收益债券型证券投资
基金(LOF)改名为中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)。
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资见识与投资策略
本基金在严格王法风险的基础上，通过主动惩办，追求特等功绩比较基准的投资
投资见识
收益，力图兑现基金钞票的永恒领路升值。
本基金的投资限度为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票、
存托阐发、债券、货币商场用具、权证及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融用具。本基金重心投资于固定收益类证券，包括国债、央行单子、金融
投资限度
债、企业债、公司债、短期融资券、钞票赈济证券、可调理债券（含隔离交游可
转债）、回购，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于金融债
（不包括策略性金融债） 、企业债、公司债、短期融资券、钞票赈济证券、可调理
债券等非国度信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 50%。
本基金不错参与一级商场新股申购和增发新股申购，以及在二级商场上投资股票、
存托阐发、权证等权利类钞票。本基金投资于权利类钞票的比例不高于基金钞票
的 20%，其中合手有的一齐权证市值不越过基金钞票净值的 3%。
阻塞期收尾转为上市灵通式基金（LOF）后，本基金投资于现款或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金惩办东谈主在履行符合程
序后，不错将其纳入投资限度。
当法律法例的干系章程变更时，基金惩办东谈主在履行符合才气后可对上述钞票树立
比例进行符合休养。
判断；2）见识久期的设定和惩办。 （2）战术树立：1）跨商场套利策略；2）收益
率弧线策略；3）类属树立策略。 （3）个券摄取。（4）信用居品的投资策略。3、
主要投资策略
新股申购策略。4.二级商场股票的投资策略： （1）宏不雅经济推敲；（2）行业分析；
（3）个股基本面推敲；（4）估值判断。5、其他金融用具的投资策略。6、存托凭
证投资策略。
功绩比较基准 中证空洞债指数收益率*100%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收
风险收益特征
益高于货币商场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。
注：投资者可阅读招募解析书中基金的投资章节了解谨慎情况。
(二) 投资组结伙产树立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占钞票比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
中信保诚增强收益债券(LOF)A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神志/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场内,场外
N N 赎回费
N≥7 天 0.10% 场内
N≥730 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
惩办费 0.70% 基金惩办东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 40,000.00 元 管帐师事务所
信息走漏费 80,000.00 元 章程走漏报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
试验金额以基金如期叙述走漏为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚增强收益债券(LOF)A：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报走漏的干扫数据为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募解析书》等销售文献。
（4）信用风险；（5）收益率弧线
风险；（6）再投资风险； （7）购买力风险；（8）波动性风险。2、惩办风险：（1）惩办风险；（2）新
居品立异带来的风险。3、估值风险。4、流动性风险评估及流动性风险惩办用具： （1）流动性风险：
赎回安排。（3）无数赎回情形下的流动性风险惩办要领。(4)实行备用的流动性风险惩办用具的情形、
才气及对投资者的潜在影响。 （5）启用侧袋机制的风险。5、特定风险：本基金为债券型基金，可能
因投资于债券类钞票而濒临债券商场系统性风险；因参与新股申购而濒临新股刊行放缓致使停滞，
或者新股申购收益率下降致使出现圆寂所带来的风险；因投资于二级商场股票而承担一定进度的市
场全体或个别证券价钱下落的风险。6、上市交游的风险。7、存托阐发投资风险。8、其他风险： （1）
技巧风险。 （2）大额申购/赎回风险。(3）顺延或暂停赎回风险。（4）其他风险。
（二）紧迫指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称连累、敦厚信用、严慎竭力的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。
基金居品良友摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得到基金的干系信息，敬请同期温雅基金惩办东谈主发布的干系临时公告等。
五、 其他良友查询神志
以下良友详见基金惩办东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况解析
无
