中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) （C 类份额）
基金居品尊府节录更新
编制日历：2024 年 09 月 27 日
送出日历：2024 年 09 月 30 日
本节录提供本基金的进军信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐扬书等销售文献。
一、 居品玩忽
基金简称 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金代码 165509
中信保诚增强收益债券
份额类别简称 份额类别子代码 022251
(LOF)C
中国开辟银行股份有限公
基金搞定东说念主 中信保诚基金搞定有限公司 基金托管东说念主
司
基金条约顺利日 2010 年 09 月 29 日 基金类型 债券型
运作神气 平庸绽放式 绽放频率 每个绽放日
往来币种 东说念主民币
开 始担 任本 基金 基
基金司理 吴秋君 金司理的日历
证券从业日历 2019 年 12 月 01 日
本基金于 2024 年 9 月 26 日加多 C 类基金份额
二、 基金投资与净值阐明
(一) 投资意见与投资策略
本基金在严格放荡风险的基础上，通过主动搞定，追求越过功绩比较基准的投资
投资意见
收益，力图终结基金金钱的永久踏实升值。
本基金的投资限度为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票、
存托凭据、债券、货币市集器用、权证及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器用。本基金重心投资于固定收益类证券，包括国债、央行单子、金融
债、企业债、公司债、短期融资券、金钱因循证券、可休养债券（含分别往来可
转债） 、回购，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具。
投资限度
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于金融债
（不包括战略性金融债） 、企业债、公司债、短期融资券、金钱因循证券、可休养
债券等非国度信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 50%。
本基金不错参与一级市集新股申购和增发新股申购，以及在二级市集上投资股票、
存托凭据、权证等权利类金钱。本基金投资于权利类金钱的比例不高于基金金钱
的 20%，其中抓有的一说念权证市值不跳动基金金钱净值的 3%。
禁闭期终结转为上市绽放式基金（LOF）后，本基金投资于现款或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金搞定东说念主在履行适当程
序后，不错将其纳入投资限度。
当法律法例的干系端正变更时，基金搞定东说念主在履行适当门径后可对上述金钱建树
比例进行适当休养。
判断；2）意见久期的设定和搞定。 （2）战术建树：1）跨市集套利策略；2）收益
率弧线策略；3）类属建树策略。 （3）个券选拔。（4）信用居品的投资策略。3、
主要投资策略
新股申购策略。4.二级市集股票的投资策略： （1）宏不雅经济斟酌；（2）行业分析；
（3）个股基本面斟酌；（4）估值判断。5、其他金融器用的投资策略。6、存托凭
证投资策略。
功绩比较基准 中证笼统债指数收益率*100%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收
风险收益特征
益高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。
注：投资者可阅读招募阐扬书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产建树图表
无
(三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
中信保诚增强收益债券(LOF)C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费神气/费率 备注
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：该费率为 0%。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
搞定费 0.70% 基金搞定东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售做事费 0.40% 销售机构
审计用度 40,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 80,000.00 元 端正败露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
试验金额以基金按期解释败露为准。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚增强收益债券(LOF)C：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金搞定费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报败露的干整个据为基准测算。
四、 风险揭示与进军辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（4）信用风险；（5）收益率弧线
风险；（6）再投资风险； （7）购买力风险；（8）波动性风险。2、搞定风险：（1）搞定风险；（2）新
居品立异带来的风险。3、估值风险。4、流动性风险评估及流动性风险搞定器用： （1）流动性风险：
赎回安排。（3）多量赎回情形下的流动性风险搞定要领。(4)践诺备用的流动性风险搞定器用的情形、
门径及对投资者的潜在影响。 （5）启用侧袋机制的风险。5、特定风险：本基金为债券型基金，可能
因投资于债券类金钱而靠近债券市集系统性风险；因参与新股申购而靠近新股刊行放缓以致停滞，
或者新股申购收益率下降以致出现耗费所带来的风险；因投资于二级市集股票而承担一定进程的市
场举座或个别证券价钱下落的风险。6、上市往来的风险。7、存托凭据投资风险。8、其他风险： （1）
技艺风险。 （2）大额申购/赎回风险。(3）顺延或暂停赎回风险。（4）其他风险。
（二）进军辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东说念主依照恪称株连、老诚信用、严慎奋勉的原则搞定和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。
基金居品尊府节录信息发生缺欠变更的，基金搞定东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得到基金的干系信息，敬请同期和顺基金搞定东说念主发布的干系临时公告等。
五、 其他尊府查询神气
以下尊府详见基金搞定东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况阐扬
无
